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[투데이리포트]OCI, "더 이상 나빠질 것..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "더 이상 나빠질 것 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격이 춘절 이후에 USD 20/kg 까지는 빠르게 상승할 수 있을 것으로 기대되고 있고 석탄화학사업 부문의 주요 제품인 벤젠 및 TDI 의 가격이 높은 수준에서 유지하고 있는 것 등을 감안하면 1/4분기부터 점진적으로 수익성 개선을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1/4분기 예상을 크게 하회하는 영업손실을 시현한 주요 이유는 큰 폭의 가동율 하락 (50% 수준으로 낮아짐) 등으로 인한 원가 상승 및 15~20%의 ASP 하락과 석유석탄화학 부문에서 카본블랙을 제외한 주요 제품의 출하량 감소 및 무기화학 부문에서의 모노실란 및 소다회의 가격 약세에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 해외 폴리실리콘 업체에 대한 반덤핑 관세 부과 움직임 및 모듈 업체의 춘절 가동 중단 등을 앞두고 있어 가격 상승세가 일시적으로 둔화되고 있으나 춘절 이후 폴리실리콘 가격 강세를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 450,000원까지 높아졌다가 2012년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 198,750 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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