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[투데이리포트]OCI, "최악의 실적, 하지..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "최악의 실적, 하지만 아직 불확실성 존재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "지난 4분기 실적에서 이미 201억원의 재고자산평가손실을 반영했기 때문에 그 만큼 1분기 원가 수준이 낮아진 점을 감안하더라도 추가적인 폴리실리콘 가격 반등 없이는 1분기 폴리실리콘 사업 부문의 영업손실 폭이 감소하기 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 글로벌 태양광 수요 성장에서 중국이 차지하는 비중이 압도적으로 클 수 밖에 없는 상황에서 중국 정부가 한국산 폴리실리콘에 대해 반덤핑 판정을 하게 된다면 동사에게 치명적일 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 동사의 폴리실리콘 사업 부문이 정상적인 이익을 낼 수 있을 정도의 가격 반등(최소한 25불/kg 수준)이 올해 내에 나올 수 있을 지에 대한 객관적인 증거가 부족하고 중국 정부의 한국산 반덤핑 판정에 관한 불확실성 또한 남아 있기 때문에 기존의 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 338,000원까지 높아졌다가 2012년7월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 202,083 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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