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[투데이리포트]OCI, "기대되는 중국, 아..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "기대되는 중국, 아직은 그들만의 잔치"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "중국은 태양광 육성 정책의 확대로 침체된 유럽 시장을 대체할 새로운 신흥 시장으로의 기대감이 높아지고 있다. 그러나, 수입산 폴리실리콘에 대한 반덤핑 조사를 통하여 자국 내 제조업체 우선의 정책을 더욱 강화할 것으로 전망된다. 또한, 구조적으로 공급과잉이 해소되지 않은 상황에서는 태양광 설치 수요 회복 속도와 폴리실리콘의 가격 상승속도는 당분간 괴리율이 클 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "폴리실리콘 가격의 지속적인 하락 및 가동율 하락으로 인한 수익성 악화로 신재생에너지 부문의 적자가 전분기 대비 확대되고, 석유석탄화학 부문도 설비 유지보수 활동으로 출하량이 감소하여 4Q12 실적은 매출액 6,903억원(-21%YoY, -9%QoQ), 영업손실 191억원(적자전환%YoY, 적자전환%QoQ)으로 전사 기준 적자로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국에 이어 중국, EU 등의 수입 태양광 원자재에 대한 반덤핑 조사를 강화하면서 자국내 산업 육성에 우선순위를 두고 있어서, 협소한 국내 시장을 보유한 동사의 영업환경은 다소 불리할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 300,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 199,615 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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