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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격 1..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 11개월 만에 첫 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 OCI(010060)에 대해 "PVinsights 기준 폴리실리콘 가격 11개월 만에 첫 상승($15.35/kg → $15.38/kg, WoW +0.2%)하였다. 일본/중국의 견조한 수요 상승 속에 최근 업체들 공급조절 따른 타이트한 수급 양상이 원인이 되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "재고수준이 통상 1~2분기인 것을 감안할 때 금년 1분기 중 덤핑물량 소진될 가능성이 높은 것으로 판단한다. 이에 의해서 1st-tier(OCI)가 spot 시장 복귀할 경우 가격상승이 불가피하다. 또한 OCI 로서는 가동률 상승을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기술력(cash cost $14.6/kg)과 안정성(Z-score 2.12)에서 3Q12 중 세계 폴리 실리콘 업체 중 선두권. 금주 가격 반등이 비록 소폭에 불과하지만 방향성의 trigger가 될 수 있다는 측면에서는 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 350,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 194,615 | 260,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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