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[투데이리포트]OCI, "중국, 미국 PV설..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 OCI(010060)에 대해 "중국, 미국 PV설치 수요 증가, 시황 회복에 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "2015년까지 중국 PV누적 설치량 21GW에서 40GW로 확대 발언(중국신재생에너지 위원장 Meng Xiangan), 구체적인 지원 방안은 아직 언급되지 않았다. 중국, 일본 등 아시아, 북미 설치량은 유럽 PV설치 감소분을 상쇄시킬 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "태양광 산업 위축으로 폴리실리콘 현물 가격 $15/kg으로 하락하였지만, 메이저社의 경우 현물 판매 비중을 줄이며 ASP(판매단가) 하락을 제한하고 있는 상황. 최근 Cash cost 수준으로 하락한 현물 가격은 악성 재고를 소진하려는 일부 업체들의 판매로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국, 미국 수요가 전체 시장의 약 50%로 성장하며 태양광 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 유럽 PV발전 설치 수요 부진한 상황에서 연간 35GW(분기 8~9GW) 설치 수요 발생해야 공급과잉 우려가 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 330,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 194,615 | 260,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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