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[투데이리포트]OCI, "희망의 빛 찾기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 OCI(010060)에 대해 "희망의 빛 찾기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 평균 가격이 모든 폴리실리콘 업체의 현금 원가 이하로 내려감에 따라 선두 업체들 조차도 가동율 조정에 들어감에 따라 공급량이 빠르게 축소되는 상황이고, 셀 및 모듈 업체 역시 유럽의 관세 부과 등의 시장의 불확실성을 피하고 연말에 재무 건전성을 높이기 위해 원재료 재고 수준을 극한으로 낮추고 있는 것으로 파악되고 있는 상황에서 태양전지의 가격 매력이 높아짐에 따라 수요는 꾸준한 증가세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 중국에서 농촌에 설치하는 오프그리드 태양전지 시스템에 W 당 3~4달러(18~25위안)를 지급하는 기존 보조금 정책의 확장을 준비하는 것으로 알려지는 등 새로운 수요 견인을 기대할 수 있는 시기가 도래하고 있는 것을 주지해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격도 현금원가 이하의 가격에 진입한지 1개월 이상 지나고 있는 상황 등을 고려하면 반등을 기대하지 못하더라도 추가적인 하락은 멈출 수 밖에 없는 것을 감안할 때 주가에 부정적인 영향을 줄 요인은 제한적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 450,000원까지 높아졌다가 2012년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 201,429 | 280,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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