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[투데이리포트]OCI, "2013년 회복에 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "2013년 회복에 대한 기대는 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "4/4분기까지 전방업체의 재고 조정 및 유럽, 미국과 중국의 무역 분쟁 등으로 과도하게 재고를 낮추는 상황이 될 것으로 전망하며 2013년 상반기부터 폴리실리콘 가격 회복을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "공급 측면에서는 예상보다 태양전지 관련 제품의 가격 하락 기간이 길어지고 더 낮은 가격으로 하락함에 따라 생산능력은 축소되고 공급은 감소할 수 밖에 없는 상황인 것을 감안하면 2013년 회복 기대는 충분히 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격의 하락은 제한적일 것으로 전망되기 때문에 ASP 하락은 2~3%로 제한될 것으로 전망한다. 반면에 피크전력요금제 및 재고평가손실 요인등이 일부 제외되기 때문에 영업적자는 소폭 낮아질 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 450,000원까지 높아졌다가 2012년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 220,882 | 330,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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