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[투데이리포트]OCI, "태양광 업황부진 지..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "태양광 업황부진 지속으로 OCI마저 무너졌다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "3분기에는 태양광 수요둔화로 판매 부진 및 재고자산평가손(147억원)이 발생했고, 석유석탄화학 사업부도 글로벌 경기침체 지속으로 영업이익(-18.4% q-q)이 감소했으며, 무기화학 및 기타 사업부 영업이익(-22.9% q-q)도 모노실란 가격 및 판매량 하락으로 감소했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "금융위기와 보조금정책 변화로 전통시장 수요 감소가 지속되는 가운데 이머징시장 수요 회복이 더디고, 내년 1분기에 중국의 한국과 미국산 폴리실리콘에 대한 예비 판정이 예정되어 있으며, 심각한 공급과잉에도 불구 구조조정 속도가 느리기 때문에 태양광산업 수요부진과 무역보호주의에 따른 불확실성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 폴리실리콘 사업부 적자폭은 가동률 하락에 따른 고정비 증가와 가격약세로 3분기 실질 영업적자(171억원)를 하회할 전망이며, 석유석탄화학부문도 비수기 진입으로 마진축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 300,000원까지 높아졌다가 2012년9월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 220,882 | 330,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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