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[투데이리포트]OCI, "4분기 추가적인 실..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "4분기 추가적인 실적 악화 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "4분기까지 실적 악화가 지속될 전망인데, 이는 태양광 설치 수요 증가가 당초 예상보다 더딘 가운데, 연말까지 중국 경쟁업체의 현금확보를 위한 재고떨이가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기 초반 유가 약세 및 한국 완성차 업체의 파업에 따른 카본블랙 영업이익 감 소, 자회사인 OCI머티리얼즈의 모노실란 사업 부진 등으로 석유석탄화학 및 무기화학 부문도 기존 추정치 대비 실적이 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 QoQ -4.8%, -22.2%에 그친 7,215억원, 257억원으로 전망된다. 폴리실리콘 매출액은 QoQ 25.9% 감소한 1,329억원, 영업손실은 450억원으로 확대될 전망. 폴리실리콘 출하량은 QoQ 17.5% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 330,000원까지 높아졌다가 2012년9월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 222,647 | 330,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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