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[투데이리포트]OCI, "인내심이 필요한 시..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "인내심이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 박상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 폴리실리콘 부문은 3Q12에 사상 처음으로 적자를 기록했다. 적자 전환은 이미 예견되었던 부문이지만 적자폭이 예상보다 컸다. 9월 들어 폴리실리콘 시황이 더욱 악화되면서 재고가 증가했고, 이에 대한 회계처리(재고평가손실 147억원)를 보수적으로 했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최대 태양광 시장인 EU가 중국산 태양전지에 대해 반덤핑 조사를 개시한다는 소식이 나오면서 태양광 시장의 불확실성이 증폭되었다. 대부분의 태양광 업체들이 가동률을 낮추고, 보유재고를 청산하면서 현금을 확보하려는 전략을 취하고 있다. 최근 들어 태양광 밸류 체인의 가격이 급락하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 평균 판가는 더욱 하락하고, 시황 부진으로 가동률을 조정하면서 원가는 소폭 상승하기 때문에 동사의 4Q12 영업이익은 전분기 대비 13.7% 감소한 285억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 344,000원까지 높아졌다가 2012년9월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 225,588 | 330,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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