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[투데이리포트]OCI, "2014년 1분기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "2014년 1분기 이후 실적개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 OCI(010060)에 대해 "2012년 4분기말 내지 2013년초에 폴리실리콘 제품시황의 바닥권을 확인할 수 있을 것으로 전망된다. 3분기 재고평가손(-147억원) 확대로 대규모 적자(-318억원)를 기록한 폴리실리콘은 4분기 -85억원, 2013년 1분기 -10억원 등으로 적자 폭이 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 7,576억원(-12.6% qoq, -29.0% yoy), 영업이익 330억원(-65.0%, -86.9%)을 기록하였다. 이번 실적은 당사 추정치(497억원)와 시장 컨센서스(740억원)를 크게 하회하였다. 예상외 실적부진은 폴리실리콘(PCS) 판매량 부진과 재고평가손(147억원)이 확대된 점이 주된 배경"라고 밝혔다. 한편 "4분기 추정 영업이익도 약 350억원으로 전분기 수준으로 전망된다. 이는 최근 중국 모듈업체들의 극심한 공장가동률(50%) 하락이 9~10월까지 이어지고 있는 상황이다. 때문에 동사의 폴리실리콘 4분기 판매량도 지난 3분기 수준인 약 7,400톤으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 350,000원까지 높아졌다가 2011년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 227,353 | 330,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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