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[투데이리포트]OCI, "지연되는 회복 반영..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 OCI(010060)에 대해 "지연되는 회복 반영 불가피"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격이 예상보다 15% 정도 더 낮은 19달러/kg 수준까지 하락하였고 가격 반등 시점도 연말 이후로 지연되는 것을 반영하여 2013년 순이익을 기존 7,700억원에서 5,401억원으로 하향 조정하고, 목표주가도 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3/4분기에 폴리실리콘 부문에서 폴리실리콘 가격이 예상보다 15% 더 낮은 수준까지 하락하였고, 2/4분기에 있던 83억원의 일회성 이익 효과가 제외되었을 뿐 아니라 8월부터 전력 요금이 7.5% 인상되고 일부 가동율 조정 등으로 200억원 수준의 적자를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 공급의 구조조정이 중국 정부의 자금 지원으로 지연되고 수요에 있어서 일본 시장이 기대만큼 빠르게 성장해 주지 못하는 효과로 인해서 9~10월에 회복세에 진입할 것으로 기대했던 폴리실리콘 가격 반등은 1분기 정도 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 450,000원까지 높아졌다가 2012년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 249,167 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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