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[투데이리포트]OCI, "각국 정부의 개입으..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "각국 정부의 개입으로 구조조정 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 박상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "공급과잉 요인이 해소되지 않는 주요 이유중의 하나가 각국 정부의 개입이다. 미국 정부가 중국산 태양전지에 대해 반덤핑 관세를 부과하고, 이에 대응해서 중국 정부가 미국, 유럽, 한국산 폴리실리콘에 대한 반덤핑 여부를 조사하기 시작하면서 치킨 게임 종료 가능성이 멀어졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3Q12 영업이익은 687억원으로 전분기 대비 27.2% 감소할 전망이다. 폴리실리콘 부문의 적자 전환이 불가피하다. 2Q12에 비해 판가는 하락(25→22달러/KG)하겠지만 전기료 인상 등을 감안하면 20달러 중반 수준인 제조원가는 큰 폭으로 떨어질 가능성이 낮다"라고 밝혔다. 한편 "기존에는 2012년 3분기말부터 업황이 점진적으로 회복된다고 가정했으나 각국 정부의 개입으로 2013년 중반 이후에 수급 균형이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 344,000원까지 높아졌다가 2012년7월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 258,529 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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