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[투데이리포트]OCI, "하반기 전사 실적 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "하반기 전사 실적 개선 폭은 미미할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "공급과잉 지속으로 연내 태양광 폴리실리콘 가격 반등 가능성이 매우 낮은 가운데, 하반기 실적 개선 모멘텀은 약하다. 중국/일본/미국의 태양광 설치 수요 증가 추세와 내년 중반 이후 폴리실리콘 수급 개선 전망을 감안할 때 중장기 관점 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "폴리실리콘 유효 캐파는 전체 35만 톤 캐파 중 70%인 25만 톤으로 추산되는데, 올해 태양광 설치 수요는 30GW 수준으로 약 20만 톤의 폴리실리콘 수요(1Watt당 6.5g 소요 가정)가 추정되어 공급과잉 지속과 더불어 가격 반등 가능성이 매우 낮기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유럽 시장 성장 둔화에도 불구하고 미국 및 아시아 시장의 높은 성장세로 태양광 설치 수요는 증가할 전망이며, 미국 태양광 발전소 프로젝트를 통한 중장기 폴리실리콘의 수요 확보 및 사업안정성 강화 또한 중장기 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 350,000원까지 높아졌다가 2011년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 268,611 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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