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[투데이리포트]OCI, "잇몸으로 버텨야 할..."HOLD(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "잇몸으로 버텨야 할 시간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "석유석탄화학 부문의 호실적으로 시장의 예상보다는 견조한 실적 흐름을 나타내고 있으나, 잇몸으로 버티기에는 쉬운 환경이 아니다. 동사의 주가 상승 모멘텀의 핵심은 폴리실리콘 사업부문이다. 이 부문의 수익성 개선 추세가 가시화되기까지는 박스권 트레이딩 전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q12에는 석유화학 제품의 가격 상승 지속으로 석유석탄화학 부문의 영업이익(401억원)이 우리의 예상(307억원)대비 좋은 실적을 나타내었으며, 폴리실리콘 부문도 Spot 거래물량 조정에 따른 ASP 하락폭 축소로 우리의 추정치(-140억원)대비 흑자 유지(순영업이익 43억원)에 성공하며 양호한 실적을 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "P4 공장 완공 지연으로 2Q12 일회성 비용이 291억원 발생하였고, Debottleneck 프로젝트도 13년 3분기에 완료 예정이어서 동사의 원가절감 속도도 매우 둔화되어 폴리실리콘 부문 수익성 개선은 상당 기간이 소요될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 700,000원까지 높아졌다가 2012년5월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
목표주가 | 268,611 | 330,000 | 210,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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