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[투데이리포트]OCI, "공급과잉의 벽은 예..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "공급과잉의 벽은 예상보다 높다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "2분기 실적 감소 원인은 폴리가격 하락으로 동부문 영업이익은 1분기대비 24.9% 감소하였고, 소다회공장 정기보수로 인해 무기화학부문 영업이익도 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "기대하던 3분기 일본발 태양광 수요확대에도 불구, 하반기 폴리가격은 상승하기 어려운 공급과잉 국면이 지속될 전망이고, 2013년 태양광설치 수요증가율을 25%로 가정하더라도 내년 동사 폴리부문의 OPM은 10.4%로서 과거의 고성장패턴에서 이탈할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 개선이 제한적일 것으로 판단되는 이유는 일본 FIT 지급에 따른 수요증가에도 불구하고, 여전히 폴리 공급과잉이 지속될 전망이고, 폴리실리콘 가격하락대비 제조원가 감소폭이 상대적으로 작아 수익성 하락이 불가피하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 600,000원까지 높아졌다가 2012년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 268,611 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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