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[투데이리포트]OCI, "2Q.12 영업이익..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "2Q.12 영업이익 예상치에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 -15.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2012년 2분기 매출액, 영업이익은 전분기비 각각 2.7%, 6.8% 감소한 8,669억원, 940억원을 기록하며 당사 예상치에 부합하였다. 화학 영업이익은 TDI, 카본블랙 가격 상승 효과로 전분기비 17.9% 증가한 401억원 기록하였으며, 무기화학 및 기타 영업이익은 Soda Ash 공장 정기보수에 따른 고정비 증가 등으로 전분기비 19.2% 감소한 412억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2012년 3분기 매출액과 영업이익은 태양광 시황의 점진적 회복에 따른 폴리실리콘 가격 안정, 폴리실리콘 판매량 증가에 따른 제조원가 하락, 화학부문 TDI가격 강세, Soda Ash 공장 정기보수 완료 등으로 전분기비 각각 11.1% 증가한 1,044억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "화학부문은 TDI 가격 상승, CB(카본블랙) 설비 증설 효과로 전년비 영업이익 개선이 기대된다. 또한, 美 CPC Energy와 400MW 규모의 태양광 발전 전력에 대한 25년간 PPA계약, 2011년 10월 획득한 새만금 집단에너지 사업 그리고 사파이어 잉곳 상업 생산 등은 동사의 수익 창출원을 다양화 시킬 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 580,000원까지 높아졌다가 2011년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 271,389 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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