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[투데이리포트]OCI, "석유석탄화학부문이 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "석유석탄화학부문이 선전했다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2분기 실적이 당사 예상치를 상회한 주요인은 TDI, Carbon Black, Benzene 등 화학제품의 가격 회복에 힘입어 영업이익이 크게 증가(+19%, Q-Q)했고, P4 증설 연기 관련 일회성 비용(291억원)에도 불구하고 에버그린 도산에 따른 선수금 몰취(몰취금 374억원)로 일회성 이익이 83억원이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 8,762억원(+1.1% q-q), 840억원(-10.8% q-q)을 기록할 전망인데, 이는 폴리실리콘가격이 3분기에도 약세를 지속할 가능성이 높고, 석유석탄화학제품의 가격하락(q-q)으로 석유석탄화학부문의 마진 축소가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 Over Capa가 당분간 해소되기 어려워 하반기에도 가격 약세가 지속될 것으로 예상되고, 태양광수요가 전통시장에서 이머징시장으로 이전되는 과정에서 단기적으로 이머징국가의 수요 증가폭이 전통시장의 감소폭을 상쇄하기 어려워 큰 폭의 수요 증가를 기대하기 어렵기 때문에 폴리실리콘사업부의 수익성 개선은 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 540,000원까지 높아졌다가 2012년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 274,167 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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