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[투데이리포트]OCI, "해 뜨려면 시간이 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "해 뜨려면 시간이 더 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "기존에는 3분기부터 일본 보조금 지급 실시에 따라 트레이딩 관점에서 매수 전략 제시했으나, 향후는 주가 상승시 차익 실현 전략을 추천한다. 이번 반덤핑 수사는 글로벌 메이저업체에 대한 중국 정부의 견제가 시작됐음을 보여주고 있어, 향후 동사 증설 속도는 기존에 예상했던 것보다 느릴 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2분기 매출액은 8,669억원(-2.7%qoq, -26.0%yoy), 영업이익은 940억원(-6.8%qoq, -74.1%yoy)으로 당사와 시장 예상치에 부합하는 실적을 기록했다. 폴리실리콘 부문은 매출액 2,469억원으로 전분기대비 12% 감소했는데 화물연대 파업으로 6월 일주일간 판매량 차질 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "7/18일자 폴리실리콘 가격은 $21.5/kg로 2분기 말 대비 추가로 11% 하락했다(PV인사이트 기준). 실제 동사의 판가는 이보다 높은 것으로 추정되나, 가격 하락 추세는 반영되고 있는 것으로 보여 가격 반등이 없이는 3분기 폴리실리콘 부문 이익 감소는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 640,000원까지 높아졌다가 2012년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 274,167 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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