종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "눈 높이 낮추기..."TRADING BUY(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "눈 높이 낮추기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 김희은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -16% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 시장은 성장하고 있으나 폴리실리콘 업체들이 과거와 같은 고 마진을 누리기는 어려울 전망이다. 태양광 수요가 40GW 이상으로 늘어나지 않는다면 폴리실리콘 가격은 30달러 이상으로 상승하기는 어려울 것으로 예상되는데, 유럽의 수요 둔화를 고려할 때 태양광 수요가 40GW 이상으로 늘어날 것으로 전망하기에는 가시성이 낮다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 영업이익은 940억원으로 예상치 수준의 실적을 기록하였다. 폴리실리콘 가격 하락으로 폴리실리콘 부문 영업이익은 126억원(일회성 손익 제외 시 43억원)을 기록하였다. OCI 머티리얼즈 등 기타 화학 부문은 전분기와 유사한 실적을 유지하였다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사의 태양광 발전 사업 진출은 긍정적으로 판단되나, 아직 실적에 끼치는 영향이 크지 않아 폴리실리콘 가격이 여전히 더 중요한 변수로 판단된다. 중국의 반덤핑 제소의 경우 잠재적으로 부정적이나 예비 판정까지 6개월 이상 소요될 전망이어서 향후 결과를 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 460,000원까지 높아졌다가 2012년6월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 274,412 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록