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[투데이리포트]OCI, "하루종일 내리는 소..."OUTPERFORM(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 13일 OCI(010060)에 대해 "하루종일 내리는 소나기는 없다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 키움증권 민경혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(REINITIATE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(REINITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 OCI(010060)에 대해 "동사가 세계 최고 수준의 원가 경쟁력으로 구조조정 과정 이후, 업황 회복의 수혜를 누릴 것이라는 의견에는 변함이 없다. Debottlenecking을 통한 원가 경쟁력 강화, 석유/석탄화학, 무기화학 부문의 견조한 실적으로 구조조정기를 버틸 체력을 보유하고 있는 동사의 태양광 산업 내 투자매력도는 시간이 지날수록 높아질 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "폴리실리콘에서의 실적 부진은 올해 하반기까지 이어질 것으로 보이며 내년 상반기부터 점진적인 실적 회복이 기대된다. 또한 중국의 미국, 한국산 폴리실리콘에 대한 무역 제재 가능성 및 유럽의 중국산 셀/모듈 무역 제재 가능성등 태양광 산업내 보호무역 주의 확산에 따른 리스크에 대비해야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q12 석탄/석유화학 부문 영업이익은 글로벌 TDI 설비들의 정기보수에 따른 공급 감소로 TDI 가격이 상승(QoQ +8.1%) 했고, 주요제품인 카본블랙, 벤젠등의 견조한 흐름으로 전분기대비 23.7% 증가한 421억원을, 무기화학 부문 영업이익은 OCI머티리얼즈의 실적 둔화에도 불구 OCI엔터프라이즈의 견조한 실적으로 전분기와 유사한 518억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 277,500 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(REINITIATE)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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