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[투데이리포트]OCI, "실적과 주가, 단기..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 OCI(010060)에 대해 "실적과 주가, 단기적 디커플링 양상 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "제품 가격의 추세적 상승이 어려워 동사 주가는 실적과 그 추이를 같이 하지 못할 것이기 때문에 주가 상승여력은 제한적이라 판단하여 동사에 대한 HOLD 의견을 유지한다. 올해 동사 투자 전략은 수요 news flow에 따른 트레이딩 관점의 전략을 제시한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q12 폴리실리콘 부문은 폴리실리콘 가격이 전분기대비 20% 하락해 판매량 증가에도 불구, 영업이익 71% qoq 감소한 58억원으로 예상. 폴리실리콘 풀가동하고 있으나 제품 가격 하락으로 2분기부터 월별 적자로 진입한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "독일 보조금 삭감 일정은 지연, 일본 보조금 지급 일정은 예상대로 진행되어 수요는 견조하고, 중소형업체 구조조정이 지속되고 있으며, 중국의 장기 태양광 시장 전망치 상향에 따라 단기적으로 태양광업체 주가는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 640,000원까지 높아졌다가 2012년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 279,444 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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