종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "하반기 태양광 수요..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "하반기 태양광 수요 증가를 기대해 볼 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 OCI(010060)에 대해 "하반기 중국, 일본 등 태양광 신흥국가의 태양광 수요 증가와 폴리실리콘 하위 기업의 구조조정이 지속되며 동사의 경쟁력이 재차 부각될 것으로 보여 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2Q12 영업이익은 직전분기대비 5.4% 감소한 954억원으로 추정한다. 폴리실리콘 부문은 가동률 상승에도 불구하고 3월 이후 ASP의 지속적인 하락으로 소규모 영업적자가 예상된다. 그러나 석유석탄화학부문은 TDI 가격의 급등과 출하량 확대, 벤젠의 가격 강세가 지속되어 영업이익 463억원(qoq+36%, yoy+121%)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "일본내 원전 50기 중 2기의 재가동을 발표했지만 이는 여름철 최악의 전력난에 대비한 자구책. 원전의 안정성에 대한 활발한 논의는 신재생 에너지의 관심도를 높이는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 284,063 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록