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[투데이리포트]OCI, "예열 시간이 필요하..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "예열 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "상반기 태양광 수요 부진 및 유럽을 중심으로 한 정부 보조금 축소에 따라 폴리실리콘 가격 반등이 기대보다 늦어질 것으로 판단된다. 또한 신공장 완공 연기에 따라 동사의 원가 절감을 위한 가장 큰 동력이 상실되어 수익성 회복 속도도 둔화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4월 독일 보조금 축소를 앞두고 1Q12에 가수요가 집중되어 폴리실리콘 가격이 강세를 나타내어 시장의 기대가 높았으나, 실제 1Q12 독일 태양광 설치 수요는 1.8GW(-56%QoQ)로 다소 부진하였다. 이탈리아 또한 보조금 지급 대상의 변경으로 인한 보조금 축소로 시장이 크게 위축되었다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격의 약세 지속으로 12년 신재생 에너지 사업부문의 매출액 및 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 28%, 58% 축소될 것으로 전망된다. 무기화학 사업부문은 안정적인 성장 추세를 유지하며 견고한 캐쉬카우 역할을 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 304,643 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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