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[투데이리포트]OCI, "Too Early ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 OCI(010060)에 대해 "Too Early To Accumulate!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌, 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "LDK 등 태양광 밸류체인 업체들의 구조조정 뉴스에도 불구, 폴리실리콘 수급 불균형은 세계 태양광 수요가 폭증하지 않는 한 최소 2015년까지 이어질 가능성이 높다는 판단인 바, 폴리실리콘 시장에 대한 보수적 뷰를 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2012F PER 19.1배, PBR 1.6배(ROE 8.3%)로 밸류에이션 매력이 높지 않고, 시장에서 기대하는 바와 달리, LDK 등 태양광산업의 구조조정 뉴스에도 불구, 폴리실리콘 가격의 상승 국면으로의 전환 가능성이 낮아 주가 상승 모멘텀은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "석유석탄화학 이익 증감폭이 크지 않고, 2) 1Q LCD/반도체 산업 감산 및 가동률 하락 등으로 실적이 부진했던 OCI 머티리얼즈 이익 개선을 전제하더라도, 독일의 4/1일자 보조금 감축에 따른 스팟 가격 하락 등으로 인한 폴리실리콘 사업의 추가 부진(영업이익; 1Q 170억원→2QF 110억원)으로 2Q 영업이익은 Q/Q 5.5% 줄어든 962억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 890,000원까지 높아졌다가 2012년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 309,667 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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