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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격 하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 하락은 입에 쓴 약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 하락이 멈추고 하반기 태양광 설치수요가 증가할 전망이다. 업황의 개선과 함께 주가 역시 반등할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이미 LDK는 폴리실리콘 사업에서도 생산능력 대비 50%의 매출 계획만을 발표해 실질적으로 폴리실리콘 사업에서도 경쟁력을 잃은 것으로 볼 수 있다. 올해 폴리실리콘의 연간 예상 생산량은 모듈 생산량 대비 4% 부족할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "일본은 원전 폭발 이후 대체에너지 수요가 커지며 높은 구매단가를 내세워 7월부터 FIT제도를 부활시킬 예정이다. FIT 단가 인하에 따른 수요 위축을 우려했던 유럽시장의 1분기 설치량은 전년대비 강세를 지속하고 있다. 미국의 태양광 발전에 대한 investment tax credit도 2016년까지 30%를 유지할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년12월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 311,438 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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