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[투데이리포트]OCI, "수익전망에 대한 보..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 OCI(010060)에 대해 "수익전망에 대한 보수적 뷰가 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌, 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "세계 폴리실리콘 산업의 구조조정 및 2012.2H 이후 출하량 확대라는 점을 감안해도, 2012/2013년 영업이익은 각각 4,188억원, 6,192억원에 그칠 것으로 예상되는 바, 수익전망에 대한 보수적 뷰가 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전주 24.7$(www.pvinsights.com)까지 하락한 폴리실리콘 가격의 추가 하락 리스크는 높지 않을 것으로 보이나, 그렇다고 단기간 큰 폭의 반등 또한 가능성 높지 않을 것인 바, 전주 종가 기준 2012/2013F PER 20.6/13.3배라는 매력적이지 않은 밸류에이션까지 감안하면, 서둘러 '비중확대'에 나설 필요는 없을 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "1Q는 세계 최대 태양광 시장인 독일의 4/1일자 보조금 감축전 설치수요 증가로 1,2월 스팟가격이 잠시나마 반등했던 영향을 그나마 받았었던 것으로 추정되나, 2Q는 그러한 가격 상승을 기대하기는 쉽지 않아 보인다. 2QF 영업이익은 962억원(폴리실리콘 113억원(OP마진 4.1%))으로 전분기대비 추가 감익이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 890,000원까지 높아졌다가 2012년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 311,353 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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