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[투데이리포트]OCI, "당분간 ‘L자형’ ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "당분간 ‘L자형’ 시황 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 박상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 시황은 당분간 ‘L’자형의 패턴을 유지할 전망이다. 유럽지역의 수요 감소에도 불구하고 신흥시장(미국, 중국, 일본, 인도)의 수요가 증가하면서 전체적인 시장 규모는 전년 대비 성장(27→30GW)할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기에는 폴리실리콘 판가가 소폭(약 2%) 인상되었지만, 출하량이 약 5% 정도 감소되면서 폴리실리콘 부문의 영업이익률은 1%p 하락했다. 하지만 주력 제품(TDI, 카본블랙) 판가 상승과 생산량 증가로 석탄/석유화학 부문의 실적이 큰 폭으로 개선되면서 전체 영업이익은 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q12 중에 추가적인 가격 하락은 없겠으나 가격 상승을 기대할 만한 요인도 현재로서는 보이지 않는다. 이에 따라 동사의 폴리실리콘 부문 영업이익은 전분기 대비 더욱 감소해서 소폭의 흑자를 기록하는데 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 645,000원까지 높아졌다가 2011년9월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 313,938 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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