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[투데이리포트]OCI, "1Q12 최저 수익..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "1Q12 최저 수익률 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 OCI(010060)에 대해 "2Q12는 석유석탄화학 및 무기화학 부문의 제품 가격 상승으로 실적 개선을 주도할 것으로 전망된다. 폴리실리콘 부문은 평균가격 하락으로 수익 규모가 감소할 것으로 예상되지만 경쟁사 구조조정으로 글로벌 공급능력이 축소되며 수급 상황이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "미국의 세액 공제 제도, ‘12년 7월부터 일본 Feed in Tariff 도입 및 중국 정부 지원 정책으로 태양광 신흥국 수요 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q12 독일 태양광 설치 규모는 1.9GW로 추정되어 설치량 호조. 보조금 축소 일정 지연(7월)으로 2Q12에도 독일 태양광 설치규모 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 317,313 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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