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[투데이리포트]OCI, "태양광 산업, 봄이..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "태양광 산업, 봄이 왔으나 봄 같지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "예상보다 골이 깊은 구조조정이 진행되면서 폴리실리콘 SPOT가격은 당분간 현 수준에서 약보합세를 유지할 것으로 예상되며, 동사의 실적 역시 단기간내에 큰 폭의 개선을 기대하기는 힘들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "최근 독일의 태양광 FIT 보조금을 29%이상 삭감이 예상되는 가운데, 이탈리아 및 영국도 비슷한 움직임을 보이는 등 유럽 태양광 시장의 불확실성이 커지면서 태양광 Value Chain 전반적으로 수요감소와 제품가격 급락이 나타나고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "태양광 산업의 구조조정으로 폴리실리콘 신규 신증설 프로젝트들이 대부분 취소나 연기되고 있고 기존 설비들의 폐쇄도 계속되고 있어, 장기적으로는 이번 구조조정이 글로벌 폴리실리콘의 공급과잉 이슈들을 완화시켜주는 계기가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 317,313 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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