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[투데이리포트]OCI, "본격적인 구조조정기..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "본격적인 구조조정기를 지나야 구름이 걷힐 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "2Q12부터 First solar, Sunpower 등 Toptier 태양광 셀/모듈 제조 회사들의 구조조정이 본격적으로 진행되고 있다. 폴리실리콘 가격의 추세 전환은 공급측면의 구조조정 효과 가시화 및 미국/중국/일본의 수요 증가 효과가 반영되는 여름 이후로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "고유가 영업환경으로 석유화학 제품의 판가 상승으로 전분기 대비 두배 이상의 영업이익을 거둔 석유석탄화학 부문을 제외하면, 여전히 동사의 주력 사업인 폴리실리콘 부분은 어려운 영업환경을 벗어나지 못하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4월 폴리실리콘 가격의 약세 지속 여부에 따라, 실적 및 목표주가 조정을 검토할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 317,313 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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