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[투데이리포트]OCI, "2분기 중 저점 통..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "2분기 중 저점 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 시황은 2분기 중 저점 통과할 것으로 판단한다. 시황 회복의 관건은 공급보다 수요에 있다. 사실상 메이저업체 증설이 없는 현 시점에서, 하절기 중국/미국/일본의 설치 증대 발생 시 빠른 up-turn이 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "현 주가 수준은 2012년 fwd P/E 기준 13.9x에 해당하지만, 시황개선과 증설효과가 반영될 2013년 fwd P/E 기준으로는 5.8x에 불과한 만큼 투자매력은 상존한다. 시황은 사실상 바닥권에 근접한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "가격 하락으로 폴리실리콘 영업이익은 감소(170억원 → 112억원)할 것으로 추정하지만, 성수기 효과로 석유/석탄 + 무기화학이 견조한 성장세(850억원 → 908억원)이 예상되기 때문에 2분기는 1분기와 유사할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 600,000원까지 높아졌다가 2011년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 318,250 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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