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[투데이리포트]OCI, "비는 아직 그치지 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "비는 아직 그치지 않았다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 285,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 285,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 Over Capa가 당분간 해소되기 어려워 폴리실리콘 가격 반등이 제한적일 것으로 예상되고, 5월 중하순 중국산 셀(모듈)에 대한 미국의 반덤핑 관세 부과로 폴리실리콘 최대 수요처인 중국의 폴리실리콘 수요가 감소할 것으로 우려되기 때문에 동사에 대한 투자의견을 HOLD로 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 실적이 예상보다 낮은 것은 수요 약세로 폴리실리콘 가격이 전분기대비 소폭 상승했음에도 불구하고 출하량이 감소하였기 때문, LCD와 반도체 감산 및 가동률 하락으로 무기화학부문 수익성이 악화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "산업구조조정이 하반기로 갈수록 더욱 가속화되고 동사가 Big4로 자리매김하는 등 센티먼트 측면에서는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 640,000원까지 높아졌다가 2012년3월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 317,313 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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