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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격도,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격도, 주가도 충분히 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "실적 추정치의 하향에 따라 목표주가 조정은 불가피 하나 최근 이어진 폴리실리콘 가격 하락과 이에 따른 실적 조정 가능성은 주가에 충분히 반영되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 폴리실리콘 사업의 영업이익은 전분기 대비 30억원 감소한 170억원을 기록했는데 이는 3월 이후 스팟 시장에서의 수요 부진에 따른 가격 하락과 작년 하반기 진행된 제 3공장의 공정개선 투자로 인한 고정비 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "MEMC는 스페인 소재의 연산 6천톤 규모의 공장의 가동을 중단했고 REC 역시 인력 구조조정 후 일부 설비를 매각했다. 폴리실리콘 가격이 재차 하락함에 따라 구조조정이 빠르게 마무리 될 것이다. 이에 따라 업계 선두 업체들의 총 제조원가 수준까지 근접한 폴리실리콘 가격의 추가 하락 가능성은 낮다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년12월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 318,250 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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