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[투데이리포트]OCI, "2분기 실적도 1분..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "2분기 실적도 1분기와 유사할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 9,151억원, 1,023억원으로 1분기 실적과 유사할 전망이다. 2분기에도 동사의 폴리실리콘 판매물량은 직전분기 수준을 유지하고 판매단가는 소폭 하락할 가능성이 높다. 석탄화학과 무기화학의 외형과 영업이익은 소폭 증가할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 석탄 및 무기화학의 외형과 영업이익은 직전분기대비 5.4%, 24.5% 증가하였다. 유가상승에 따른 석유화학 제품가격 상승과 카본블랙 출하량 증가 및 TDI 가격회복이 실적증가를 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "석탄 및 무기화학의 외형과 영업이익은 직전분기대비 5.4%, 24.5% 증가하였다. 유가상승에 따른 석유화학 제품가격 상승과 카본블랙 출하량 증가 및 TDI 가격회복이 실적증가를 이끌었다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21017.8 | 26063.8 | 38067 | +46.05 | 8906 | +1.53 |
| 영업이익 | 5378.8 | 7165.6 | 4827 | -32.64 | 1019 | +15.15 |
| 순이익 | 3853.5 | 6167.4 | 2438 | -60.47 | 420 | -32.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 750,000원까지 높아졌다가 2011년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 322,000 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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