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[투데이리포트]OCI, "바닥은 확인했지만,..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "바닥은 확인했지만, 오르막 길은 험난할 듯"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 산업에 대한 투자심리 회복은 미국/중국/일본의 계절적 성수기 효과가 반영되는 여름 이후로 예상된다. 폴리실리콘 가격의 지속적인 약세는 동사의 실적 회복에 큰 걸림돌이 될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "Q-Cells의 파산보호 신청으로 중소형 벤처 업체 중심으로 이루어지던 태양광 산업의 구조조정은 본격적으로 Big-player를 대상으로 한 구조조정 국면으로 빠르게 전환 될 것으로 판단된다. 독일에 이어 이탈리아의 보조금 축소가 결정되면서 유럽 시장의 위축은 태양광 시장의 소강국면을 2분기까지 이어가게 할 것"라고 밝혔다. 한편 "3월 이후 폴리실리콘 가격의 하락 추세가 지속되고 있어 재생에너지 사업부문의 1Q12 실적에서 Turnaround 효과는 미흡할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 324,824 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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