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[투데이리포트]OCI, "지금도 강하지만 앞..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "지금도 강하지만 앞으로 더 강해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 투자포인트는 조기 종료가 가능한 태양광 폴리실리콘 chicken game, 동사의 경쟁력 있는 cost와 추가 감축에 대한 기대감, 업계 최고수준의 z-score 에서 알 수 있는 안정적 기업구조"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "08년 DRAM 웨이퍼의 major 8 M/S는 98.3%로 과점이었으나, 현재 폴리실리콘 major 7 M/S 69.8%에 불과하다. 즉 잔여 군소업체 이탈 속도는 빠를 것. Frontier로서 동사의 가격결정력과 major 4의 수급구조까지 감안한다면 실적의 추가 하락여지는 높지 않은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "12년말 P4 완공 시에는 추가 cost 감축이 발생할 것으로 판단한다. Z-score(부도 가능성 평가 by Altman)는 3Q09 이후 2년 이상 업계 최고 수준 유지 중. 즉 끝까지 살아남을 자는 OCI 일 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년3월 600,000원까지 높아졌다가 2011년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 338,941 | 450,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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