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[투데이리포트]OCI, "상반기보다는 하반기..."HOLD(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "상반기보다는 하반기 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 -2.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 OCI(010060)에 대해 "하반기부터는 유럽외 신흥시장의 뚜렷한 수요 증가세가 예상된다. 태양광시장 중심축이 기존 유럽에서 아시아/미국으로 이동할 경우 고효율, 단결정 시장의 성장성이 더욱 높아질 전망이다. 동사 등 메이저업체의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "기존 유기화학부문(석탄화학/석유화학/무기화학)은 유가 상승에 따른 카본블랙, 벤젠, TDI 등 주력제품 가격 인상으로 기여도가 호전될 전망이고, 무기화학부문도 IT소재(NF3등), 소다회 등의 견조한 마진이 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 폴리실리콘 세계 2위 업체로서 고효율 제품군 생산이 가능하고, 태양광 수요가 본격 호전된다면 특히 수혜폭이 커질 수 있다. 과거대비 낮아진 주가를 감안하면 2Q 중반 이후 수요 회복시 보다 적극적인 대응이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 670,000원까지 높아졌다가 2011년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 338,941 | 450,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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