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[투데이리포트]OCI, "세계 태양광 산업 ..."매수_한국
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| 한국증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "세계 태양광 산업 위축에 대한 우려는 불필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "수요가 존재하는 한 독일 태양광 시장의 급격한 위축을 예상하는 것은 아직 이르다고 본다. FIT 제도의 목표는 산업이 스스로 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕는 것에 있기 때문에 태양광 제품가격의 빠른 인하에 맞추어 보조금을 줄여나가는 것은 자연스러운 결과"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년 독일의 가정용 전력요금은 kWh 당 0.14유로로 FIT 단가와 격차가 크게 줄어들어 있다. 독일의 수요 감소 가능성이 높다 해도 올해 태양광 발전 설치가 급성장할 것으로 기대되는 미국, 중국, 일본에서의 수요 증가에 힘입어 세계 태양광 발전의 연간 설치량은 2011년 대비 8.3% 성장한 30GW로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공급능력의 구조조정이 빠르게 진행되며 폴리실리콘의 가격은 안정된 흐름을 나타내고 있으며 양호한 세계 시장 수요가 전망되므로 독일의 정책 변화가 OCI의 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년12월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 342,000 | 450,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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