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[투데이리포트]OCI, "후반으로 갈수록 실..."HOLD(하향)_부국
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| 부국증권은 13일 OCI(010060)에 대해 "후반으로 갈수록 실적개선 기대"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 부국증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 OCI(010060)에 대해 "분기별로는 전년 4분기를 바닥으로 금년 1분기부터 실적 개선이 기대되며, 후반으로 갈수록 폴리실리콘 가격 상승 영향으로 실적 개선이 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "폴리실리콘 가격급락으로 소규모업체들의 생산중단이 이어지고 있고, 중국정부의 산업재편 발표 등 추가적인 생산중단 등으로 폴리실리콘 가격은 점진적인 상승이 기대되나, 공급과잉 및 수요부진 등을 감안하면 큰 폭의 상승은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 생샨량 증가에도 불구하고 폴리실리콘 평균단가 하락 및 감가상각비 부담으로 수익성악화가 예상되기 때문에 동사의 2012년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 3.3%, 47.9% 감소한 41,347억원과 5,807억원이 예상되는 등 실적 악화가 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 330,588 | 450,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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