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[투데이리포트]OCI, "도약하기 위해선 땅..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 8일 OCI(010060)에 대해 "도약하기 위해선 땅이 더 굳어야 한다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "상반기 태양광 수요 부진으로 Fundamental의 개선 속도는 기대보다 더딜 것으로 예상된다. 폴리실리콘 가격 약보합세 지속으로 1Q12 신재생에너지 부문 실적은 171억 수준의 영업손실로 4Q11 대비 악화될 것으로 전망되어 상반기 실적을 바탕으로 한 동사의 단기 Valuation은 부담스러운 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 가격이 대부분 폴리실리콘 제조업체의 제조원가 이하 수준이고, 중국내 폴리실리콘 산업 재편이 본격적으로 이루어지며 공급 측면에서의 구조조정이 가속되고 있어서 가격의 하락폭은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "태양광 산업의 구조조정 이후 품질/원가경쟁력을 보유한 Top-tier 업체와 후발 업체 간의 수익성은 더욱 차별화 될 것으로 판단되어 동사의 장기적 성장 동력은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 312,857 | 350,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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