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[투데이리포트]OCI, "2012년 하반기부..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 OCI(010060)에 대해 "2012년 하반기부터 강한 시황 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 344,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 박상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "상반기의 경우 수요의 계절성(상저하고), EU 재정위기 등 불확실성이 높아 아직 조심스럽다. 그러나 하반기에는 태양광 시황이 본격적으로 반등할 가능성이 크다. 일본, 중국의 정책 효과가 본격적으로 나타나고 2013년 Grid-Parity 도달 및 수요 폭증에 대한 기대감이 선반영될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 상반기의 경우 폴리실리콘 가격이 30달러/kg 초반을 유지할 것으로 예상된다. 본격적인 수요 회복 움직임은 없으나 적자를 우려하는 메이커들의 반발로 가격이 소폭 반등할 전망이다. 하반기에는 35달러/kg를 상회할 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 판가가 전년 대비 34.2%나 하락할 것으로 예상되면서 동사업 부문의 영업이익률이 18.4%p 낮아질 것으로 판단되기 때문에 동사의 2012년 연간 영업이익은 전년 대비 38.7% 감소한 6,827억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 645,000원까지 높아졌다가 2011년9월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 344,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 312,857 | 350,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 344,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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