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[투데이리포트]OCI, "주가 강세 지속될 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 OCI(010060)에 대해 "주가 강세 지속될 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 338,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "유가는 Brent 기준 2010년 4월 최고치(126.7달러/배럴)에 근접하는 117.8달러/배럴로 강세이며, 폴리실리콘 스팟가격 또한 상반기 중 수요회복(유럽, 일본, 중국)을 배경으로 35달러/kg까지 반등할 가능성이 높아, 주가 강세가 지속될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "폴리실리콘 판매량이 전분기 대비 10.5% 증가했지만, 판매가격이 급락했기 때문에(52달러/kg→32달러/kg) 4분기 연결기준 영업이익과 순이익은 전분기 대비 64.9%, 63.7% 감소했다. 이미 가장 큰 악재가 시장에 노출되었고 분기실적도 지난 4분기가 저점일 가능성이 높아, 오히려 주가에는 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "비수기인 1분기를 지나면 상승폭이 커져 35달러/kg까지 회복될 것으로 예상하는데, 이는 최대시장인 독일의 수요가 비수기임에도 불구하고 보조금 인하에 대한 가수요 발생으로 공급부족을 느낄 정도로 빠르게 회복 중이고, 일본도 7월1일부터 태양광보조금 지급에 따라 2분기부터 가수요 발생 가능성이 높으며, 중국시장 또한 반덤핑제소 등으로 국내수요가 증가할 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 871,000원까지 높아졌다가 2012년1월 338,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 338,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 305,846 | 350,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 338,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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