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[투데이리포트]OCI, "예상보다 빠른 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 OCI(010060)에 대해 "예상보다 빠른 실적의 저점, 1분기부터 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 평균 판매가격은 지난 4분기에 이미 바닥을 형성해 현재 가격은 그보다 높아져 있다. 또한 공정개선으로 생산량이 증가하기 때문에 1분기 실적은 전분기 대비 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "폴리실리콘 가격이 6주째 소폭의 상승을 지속하고 있다. 또한 대다수 중소규모 폴리실리콘업체들은 재가동이 힘들 것으로 보여 안정적인 가격이 유지될 것으로 판단한다. 동사의 이익률은 안정적인 제품가격과 제조원가 절감을 통해 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 말 완공이 예정되었던 제 4공장은 2013년 상반기 중에 가동될 것으로 보인다. 또한 제 5공장에 대한 투자 역시 그만큼 미뤄질 가능성이 높아졌다. 동사는 향후에도 고객사의 생산능력 확대에 맞추어 증설을 진행하며 장기공급을 위주로 하는 사업 전략을 유지할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년12월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 296,750 | 350,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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