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[투데이리포트]OCI, "강추위가 몰아쳐도 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 OCI(010060)에 대해 "강추위가 몰아쳐도 태양은 식지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "이탈리아, 일본, 미국, 중국 등 주요 태양광 시장 국가들의 신재생에너지 정책이 12년에 상당 부문 수정이 예상되지만, 태양광은 정책의 중심으로 자리잡을 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년 상반기까지 태양광 산업 밸류체인 전반에 걸친 구조조정이 더욱 가속화될 것으로 판단되며, 이러한 불확실성이 해소되어 태양광 산업 수요가 회복되는 시점은 2Q12 중순 이후로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q11 매출액 9,535억원(4.0%YoY, -10.6%QoQ), 영업이익 1,027억원(-61.0%YoY, -59.3%QoQ)으로 폴리실리콘 가격 급락에 따라 신재생에너지 사업부문의 영업실적이 전분기 대비 크게 감소한 것이 실적 부진의 주요 원인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 700,000원까지 높아졌다가 2011년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 294,692 | 350,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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