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[투데이리포트]OCI, "조정 시 마다 매수..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "조정 시 마다 매수 바람직"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 338,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "판매가격의 반등을 배경으로 주가가 상승할 가능성이 높다고 판단되며, 유럽재정위기에 따른 위험이 여전히 주가에 부담이 될 수 있으나 상당부분 반영된 것으로 보여 조정 시 마다 매수가 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 가격 하에서의 영업이익률은 13~15%에 불과해 스팟가격의 변동률이 큰 점을 고려할 때 안정적인 수익률을 답보하기에는 충분하지 않지만, 35달러/kg까지 반등 시 영업이익률이 25%대까지 회복되기 때문에 주가 반등으로 이어질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 지난해 4분기가 바닥일 가능성이 높은데, 이는 2분기 들어 재고조정이 마무리되어 신규 수요를 배경으로 판매가격이 32~35달러/kg 수준으로 반등할 가능성이 높기 때문. 주가의 선행성을 고려할 때 주가는 판매 가격 상승과 실적 호전을 반영해 반등할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 871,000원까지 높아졌다가 2011년10월 436,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 338,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
목표주가 | 316,313 | 480,000 | 238,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 338,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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