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[투데이리포트]OCI, "반등의 길목에서 기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 OCI(010060)에 대해 "반등의 길목에서 기다릴 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "4분기 ~ 1분기 실적은 부진할 전망(4분기 968억원, 1분기 630억원 추정)이다. 그러나 가격이 추가 급락하지 않는 이상 실적은 1분기가 바닥이기 때문에 실적보다는 폴리실리콘 가격 흐름이 더 중요하다고 판단된다. 분기별로 폴리실리콘 가격이 반등하면서 실적이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재로서는 미국과 중국의 수요 확대를 고려하더라도 공급이 많은 수준이나 하반기~13년으로 갈수록 기존 설비 중 경쟁력 낮은 설비의 구조조정이 진행되고 수요는 개선되면서 업황이 상승 반전할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격이 이미 30달러까지 반등해 소폭 하락할 수 있고, 4분기~1분기 부진한 실적이 예상되며, 향후 웨이퍼/셀/모듈 업체의 구조조정 과정에서 고객사 중 일부가 어려움에 처할 수 있기 때문에 일시적으로는 동사 주가가 하락할 수 있으나, 중장기적인 관점에서 주가는 바닥을 지나고 있으며 단기적으로 주가가 하락할 때는 저가 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 670,000원까지 높아졌다가 2011년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 323,063 | 480,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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