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[투데이리포트]OCI, "공급상황 개선으로 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 OCI(010060)에 대해 "공급상황 개선으로 폴리실리콘 가격안정 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 245,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "공급상황의 개선으로 폴리실리콘 가격흐름의 하방 경직성이 높아질 전망이며, 올해 2분기 경부터는 메이져 기업들의 BEP 수준인 kg당 $25~30 바닥으로 수급상황에 따라 가격이 유지 혹은 소폭 반등할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "신증설 효과를 바탕으로 폴리실리콘 가격흐름이 안정될 것으로 예상되는 2분기부터 동사의 분기별 수익성이 턴어라운드 하는 모습을 보일 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 제품 가격급락이 진정되면서 올해 1분기를 저점으로 수익성 턴어라운드가 가시화되고 있고, 향후 메크로리스크가 어느 정도 해결되는 시점에서는 현재 매력적인 수준에 진입한 제품가격으로 인해 태양광 제품의 수요가 재차 반등할 가능성이 높다는 점에서 목표주가 24만5천원 및 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 323,063 | 480,000 | 238,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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