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[투데이리포트]OCI, "2011년 최대 실..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 31일 OCI(010060)에 대해 "2011년 최대 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 OCI(010060)에 대해 "하반기 실적부진에도 불구하고 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 33.4%, 46.0% 증가한 44,187억원과 12,261억원이 예상되는 등 최대실적을 경신할 전망이다. 폴리실리콘 생산증가 덕분이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "단기간 주가가 급락했으나, 실적우려감은 주가에 대부분 반영된 것으로 보이며, 이익소각 등 주주가치 증진을 위한 활동을 감안할 때 추가적인 급락가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 생산량 증가에도 불구하고, 연초 수요증가로 인해 80달러를 넘어섰던 폴리실리콘 가격이 중국업체들의 공격적인 증설 영향으로 현재에는 40달러를 하회하고 있으며, 추가적인 하락이 예상됨에 따라 폴리실리콘의 실적감소가 전망되기 때문에 4분기 실적도 부진이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 376,733 | 620,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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