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[투데이리포트]OCI, "이익의 turnar..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "이익의 turnaround는 내년 1분기부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 436,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "이익은 내년 1분기부터 증가세로 전환할 것으로 보이는데, 이는 생산량이 50% 증가하며, 가격 하락이 4분기 이후 안정화될 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익은 2,527억원으로 전분기 대비 30% 감소했다. 이는 시장 예상 대비 12.5% 낮았는데, 주된 이유는 폴리실리콘 스팟가격이 40달러/kg 중반까지 급락해 판매가격이 예상을 하회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격의 하락은 단기적인 이익에는 부정적이나 원가경쟁력이 없는 대다수의 경쟁사를 퇴출시키고 태양광발전원가를 낮추어 수요를 창출하는 긍정적인 면이 있어 상위업체에게는 호재가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 871,000원이 고점으로, 반대로 462,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 436,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 387,571 | 620,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 436,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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